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2020-11-20
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1 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0980 0.7430 1.0400 0.7030 0.0580 5.58% 开放申购 0.00% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0350 0.7560 0.9828 0.7213 0.0522 5.31% 限大额 0.10% 购买
3 006653 南方畅利定开债发起式 估算图 基金吧 档案 1.0618 1.1118 1.0106 1.0606 0.0512 5.07% 暂停申购 0.80% 购买
4 160620 鹏华资源分级 估算图 基金吧 档案 1.2810 0.9410 1.2350 0.9110 0.0460 3.72% 开放申购 0.12% 购买
5 240022 华宝资源优选混合 估算图 基金吧 档案 2.3990 2.5080 2.3150 2.4240 0.0840 3.63% 开放申购 0.15% 购买
6 690008 民生中证内地资源主题指数 估算图 基金吧 档案 0.7450 0.7450 0.7200 0.7200 0.0250 3.47% 开放申购 0.12% 购买
7 398051 中海环保新能源混合 估算图 基金吧 档案 1.7960 1.7960 1.7410 1.7410 0.0550 3.16% 开放申购 0.15% 购买
8 001267 泰达宏利蓝筹混合 估算图 基金吧 档案 1.1760 1.1760 1.1400 1.1400 0.0360 3.16% 开放申购 0.15% 购买
9 000264 博时内需增长混合 估算图 基金吧 档案 1.5210 1.3290 1.4770 1.2910 0.0440 2.98% 开放申购 0.15% 购买
10 050024 博时上证自然资源ETF联接 估算图 基金吧 档案 0.7348 0.7348 0.7136 0.7136 0.0212 2.97% 开放申购 0.12% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0980 0.7430 1.0400 0.7030 0.0580 5.58% 开放申购 0.00% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0350 0.7560 0.9828 0.7213 0.0522 5.31% 限大额 0.10% 购买
3 160620 鹏华资源分级 估算图 基金吧 档案 1.2810 0.9410 1.2350 0.9110 0.0460 3.72% 开放申购 0.12% 购买
4 690008 民生中证内地资源主题指数 估算图 基金吧 档案 0.7450 0.7450 0.7200 0.7200 0.0250 3.47% 开放申购 0.12% 购买
5 050024 博时上证自然资源ETF联接 估算图 基金吧 档案 0.7348 0.7348 0.7136 0.7136 0.0212 2.97% 开放申购 0.12% 购买
6 161715 招商大宗商品(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1466 1.2851 1.1138 1.2523 0.0328 2.94% 开放申购 0.12% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2570 1.3780 1.2230 1.3570 0.0340 2.78% 开放申购 0.12% 购买
8 004925 长信低碳环保行业量化股票 估算图 基金吧 档案 1.5852 1.5852 1.5452 1.5452 0.0400 2.59% 开放申购 0.15% 购买
9 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3690 1.2130 1.3370 1.1930 0.0320 2.39% 开放申购 0.12% 购买
10 000828 泰达转型机遇 估算图 基金吧 档案 1.8440 2.0640 1.8070 2.0270 0.0370 2.05% 开放申购 0.12% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 240022 华宝资源优选混合 估算图 基金吧 档案 2.3990 2.5080 2.3150 2.4240 0.0840 3.63% 开放申购 0.15% 购买
2 398051 中海环保新能源混合 估算图 基金吧 档案 1.7960 1.7960 1.7410 1.7410 0.0550 3.16% 开放申购 0.15% 购买
3 001267 泰达宏利蓝筹混合 估算图 基金吧 档案 1.1760 1.1760 1.1400 1.1400 0.0360 3.16% 开放申购 0.15% 购买
4 000264 博时内需增长混合 估算图 基金吧 档案 1.5210 1.3290 1.4770 1.2910 0.0440 2.98% 开放申购 0.15% 购买
5 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 2.3330 2.7930 2.2669 2.7269 0.0661 2.92% 开放申购 0.15% 购买
6 006103 凯石淳行业精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.2161 1.2161 1.1823 1.1823 0.0338 2.86% 开放申购 0.15% 购买
7 006814 凯石淳行业精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.1939 1.1939 1.1607 1.1607 0.0332 2.86% 开放申购 0.00% 购买
8 009644 东方阿尔法优势产业混合A 估算图 基金吧 档案 1.0638 1.0638 1.0344 1.0344 0.0294 2.84% 开放申购 0.15% 购买
9 009645 东方阿尔法优势产业混合C 估算图 基金吧 档案 1.0616 1.0616 1.0324 1.0324 0.0292 2.83% 开放申购 0.00% 购买
10 001252 中海进取收益混合 估算图 基金吧 档案 1.7440 1.7440 1.6970 1.6970 0.0470 2.77% 开放申购 0.08% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3489 1.3489 1.3211 1.3211 0.0278 2.10% 开放申购 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3392 1.3392 1.3117 1.3117 0.0275 2.10% 开放申购 0.00% 购买
3 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9360 1.1460 0.9190 1.1290 0.0170 1.85% 开放申购 0.00% 购买
4 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9390 1.1490 0.9220 1.1320 0.0170 1.84% 开放申购 0.08% 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.4745 1.4745 1.4508 1.4508 0.0237 1.63% 开放申购 0.08% 购买
6 005793 华富可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.2756 1.2756 1.2553 1.2553 0.0203 1.62% 开放申购 0.08% 购买
7 090017 大成可转债增强债券 估算图 基金吧 档案 1.3250 1.3350 1.3070 1.3170 0.0180 1.38% 开放申购 0.08% 购买
8 050111 博时信用债券C 估算图 基金吧 档案 3.0450 3.1420 3.0070 3.1040 0.0380 1.26% 开放申购 0.00% 购买
9 050011 博时信用债券A/B 估算图 基金吧 档案 3.1300 3.2450 3.0920 3.2070 0.0380 1.23% 开放申购 0.08% 购买
10 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.3338 1.3338 1.3180 1.3180 0.0158 1.20% 限大额 0.08% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0980 0.7430 1.0400 0.7030 0.0580 5.58% 开放申购 0.00% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0350 0.7560 0.9828 0.7213 0.0522 5.31% 限大额 0.10% 购买
3 160620 鹏华资源分级 估算图 基金吧 档案 1.2810 0.9410 1.2350 0.9110 0.0460 3.72% 开放申购 0.12% 购买
4 690008 民生中证内地资源主题指数 估算图 基金吧 档案 0.7450 0.7450 0.7200 0.7200 0.0250 3.47% 开放申购 0.12% 购买
5 050024 博时上证自然资源ETF联接 估算图 基金吧 档案 0.7348 0.7348 0.7136 0.7136 0.0212 2.97% 开放申购 0.12% 购买
6 161715 招商大宗商品(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1466 1.2851 1.1138 1.2523 0.0328 2.94% 开放申购 0.12% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2570 1.3780 1.2230 1.3570 0.0340 2.78% 开放申购 0.12% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3690 1.2130 1.3370 1.1930 0.0320 2.39% 开放申购 0.12% 购买
9 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2808 1.2808 1.2551 1.2551 0.0257 2.05% 限大额 0.12% 购买
10 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2636 1.2636 1.2382 1.2382 0.0254 2.05% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-11-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 050024 博时上证自然资源ETF联接 估算图 基金吧 档案 0.7348 0.7348 0.7136 0.7136 0.0212 2.97% 开放申购 0.12% 购买
2 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2808 1.2808 1.2551 1.2551 0.0257 2.05% 限大额 0.12% 购买
3 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2636 1.2636 1.2382 1.2382 0.0254 2.05% 限大额 0.00% 购买
4 240019 华宝中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1951 1.7599 1.1725 1.7373 0.0226 1.93% 开放申购 0.10% 购买
5 006697 华宝中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1866 1.1866 1.1643 1.1643 0.0223 1.92% 开放申购 0.00% 购买
6 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2565 1.2565 1.2340 1.2340 0.0225 1.82% 开放申购 0.12% 购买
7 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2378 1.2378 1.2157 1.2157 0.0221 1.82% 开放申购 0.00% 购买
8 007882 易方达沪深300非银联接C 估算图 基金吧 档案 1.1614 1.1614 1.1418 1.1418 0.0196 1.72% 开放申购 0.00% 购买
9 000950 易方达沪深300非银联接A 估算图 基金吧 档案 1.1630 1.1630 1.1434 1.1434 0.0196 1.71% 开放申购 0.10% 购买
10 007380 易方达上证50ETF联接基金C 估算图 基金吧 档案 1.3185 1.3185 1.2974 1.2974 0.0211 1.63% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-11-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.1739 1.2239 1.1626 1.2126 0.0113 0.97% 场内交易 -- 购买
2 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.8112 0.8112 0.8034 0.8034 0.0078 0.97% 开放申购 0.15% 购买
3 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1652 1.1652 1.1546 1.1546 0.0106 0.92% 开放申购 0.12% 购买
4 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0393 1.0393 1.0309 1.0309 0.0084 0.81% 场内交易 -- 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0950 1.0950 1.0870 1.0870 0.0080 0.74% 开放申购 0.12% 购买
6 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0940 1.0940 1.0860 1.0860 0.0080 0.74% 开放申购 0.00% 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0700 1.2150 1.0700 1.2150 0.0000 0.00% 限大额 0.12% 购买
8 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.9540 0.9540 0.9540 0.9540 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
9 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1562 1.1562 1.1574 1.1574 -0.0012 -0.10% 暂停申购 -- 购买
10 040046 华安纳斯达克100指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.5290 3.5290 -- -- 限大额 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-11-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 510410 博时上证自然资源ETF 估算图 基金吧 档案 0.7393 0.7393 0.7167 0.7167 0.0226 3.15% 场内交易 -- 购买
2 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.7526 1.7526 1.7065 1.7065 0.0461 2.70% 场内交易 -- 购买
3 512340 南方中证500原材料ETF 估算图 基金吧 档案 0.9983 0.9983 0.9780 0.9780 0.0203 2.08% 场内交易 -- 购买
4 512800 华宝中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1619 1.1619 1.1386 1.1386 0.0233 2.05% 场内交易 -- 购买
5 512730 鹏华中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1085 1.1085 1.0864 1.0864 0.0221 2.03% 场内交易 -- 购买
6 159993 鹏华国证证券龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.2329 1.2329 1.2086 1.2086 0.0243 2.01% 场内交易 -- 购买
7 515280 富国中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1943 1.1943 1.1712 1.1712 0.0231 1.97% 场内交易 -- 购买
8 512570 易方达中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1805 1.1805 1.1577 1.1577 0.0228 1.97% 场内交易 -- 购买
9 512900 南方中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1983 1.1983 1.1757 1.1757 0.0226 1.92% 场内交易 -- 购买
10 510200 汇安上证证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.2826 1.2826 1.2585 1.2585 0.0241 1.91% 场内交易 -- 购买
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2020-11-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161715 招商大宗商品(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1466 1.2851 1.1138 1.2523 0.0328 2.94% 开放申购 0.12% 购买
2 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 4.5050 5.0190 4.3870 4.9010 0.1180 2.69% 限大额 0.15% 购买
3 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1370 1.2532 1.1143 1.2305 0.0227 2.04% 开放申购 0.10% 购买
4 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2422 1.3980 1.2185 1.3713 0.0237 1.95% 开放申购 0.10% 购买
5 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.1070 -- 1.0860 -- 0.0210 1.93% 暂停申购 0.12% 购买
6 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.3438 -- 1.3194 -- 0.0244 1.85% 暂停申购 0.10% 购买
7 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3698 0.9481 1.3456 0.9314 0.0242 1.80% 开放申购 0.10% 购买
8 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 估算图 基金吧 档案 1.1636 1.1936 1.1437 1.1737 0.0199 1.74% 开放申购 0.10% 购买
9 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1745 1.1745 1.1549 1.1549 0.0196 1.70% 开放申购 0.15% 购买
10 502040 长盛上证50指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1360 -- 1.1170 -- 0.0190 1.70% 暂停申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-11-23
估算值|估算增长率
2020-11-23
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-11-20
单位净值
手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9940 5.63% -- -- -- 0.9410 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0986 5.63% 1.0980 5.58% 0.0500 1.0400 0.00% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2711 5.63% -- -- -- 1.2033 0.00% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2740 5.63% -- -- -- 1.2061 0.10% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0356 5.38% 1.0350 5.31% 0.0700 0.9828 0.10% 购买
6 160620 鹏华资源分级 估算图 基金吧 档案 1.2817 3.79% 1.2810 3.72% 0.0700 1.2350 0.12% 购买
7 161217 国投瑞银中证资源指数 估算图 基金吧 档案 0.8647 3.55% -- -- -- 0.8350 0.12% 购买
8 690008 民生中证内地资源主题指数 估算图 基金吧 档案 0.7447 3.43% 0.7450 3.47% -0.0400 0.7200 0.12% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2618 3.17% 1.2570 2.78% 0.3900 1.2230 0.12% 购买
10 003625 创金合信资源股票发起式C 估算图 基金吧 档案 1.8027 3.17% -- -- -- 1.7473 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-11-23
估算值|估算增长率
2020-11-23
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-11-20
单位净值
手续费 操作
1 008293 农银汇理创新医疗混合 估算图 基金吧 档案 1.4000 -1.61% 1.4049 -1.27% -0.3400 1.4229 0.15% 购买
2 000913 农银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 2.5621 -1.54% 2.5719 -1.17% -0.3700 2.6023 0.15% 购买
3 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9633 -1.28% 0.9658 -1.02% -0.2600 0.9758 0.10% 购买
4 001218 国投瑞银精选收益混合 估算图 基金吧 档案 1.2400 -1.27% -- -- -- 1.2560 0.15% 购买
5 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 估算图 基金吧 档案 1.5812 -1.24% 1.5910 -0.62% -0.6200 1.6010 0.15% 购买
6 121005 国投瑞银创新动力混合 估算图 基金吧 档案 1.0820 -1.22% -- -- -- 1.0954 0.15% 购买
7 001877 宝盈国家安全沪港深股票 估算图 基金吧 档案 1.1017 -1.19% -- -- -- 1.1150 0.15% 购买
8 217021 招商优势企业混合 估算图 基金吧 档案 3.3534 -1.14% 3.3510 -1.21% 0.0700 3.3920 0.15% 购买
9 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 估算图 基金吧 档案 2.1823 -1.13% -- -- -- 2.2073 0.00% 购买
10 001438 易方达瑞享混合E 估算图 基金吧 档案 1.7769 -1.12% 1.7770 -1.11% -0.0100 1.7970 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3996 4.4073 52.60% 169.55% 186.01% 759.61% 406.30% 171.55% 1022.44% -- 购买
2 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.7000 0.5010 52.19% 162.35% 215.81% 346.28% -13.49% 131.37% -37.62% -- 购买
3 150230 鹏华酒分级B 1.8160 2.1200 49.33% 140.68% 172.54% 658.45% 181.67% 173.13% 356.88% -- 购买
4 004854 广发中证全指汽车指数A -- -- 45.25% 80.43% 82.98% 86.91% 26.22% 73.72% 32.13% 0.10% 购买
5 004855 广发中证全指汽车指数C -- -- 45.19% 80.25% 82.65% 86.58% 26.02% 73.43% 31.89% 0.00% 购买
6 007454 民生加银嘉盈债券 1.3605 1.4675 35.47% 32.71% 49.27% -- -- 48.56% 49.30% 0.80% 购买
7 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
8 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
9 009147 建信新能源行业股票 -- -- 34.77% -- -- -- -- -- 39.55% 0.15% 购买
10 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1330 0.1910 33.61% 117.88% 43.96% 61.86% -14.56% 27.16% -80.89% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A -- -- 45.25% 80.43% 82.98% 86.91% 26.22% 73.72% 32.13% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C -- -- 45.19% 80.25% 82.65% 86.58% 26.02% 73.43% 31.89% 0.00% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 -- -- 34.77% -- -- -- -- -- 39.55% 0.15% 购买
4 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7526 1.7526 32.65% 76.98% -- -- -- 75.21% 75.21% -- 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车A -- -- 29.20% 64.84% 102.06% 119.91% -- 72.35% 77.71% 0.12% 购买
6 159806 国泰中证新能源汽车ETF -- -- 29.18% 61.22% -- -- -- -- 72.54% -- 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车C -- -- 29.12% 64.63% 101.55% 118.80% -- 71.96% 76.40% 0.00% 购买
8 001790 国泰智能汽车股票 -- -- 28.37% 56.60% 108.12% 159.51% 86.52% 77.73% 92.30% 0.15% 购买
9 512690 鹏华中证酒ETF 2.2710 2.2710 28.16% 74.06% 89.17% -- -- 88.39% 124.41% -- 购买
10 003834 华夏能源革新股票 -- -- 28.05% 58.00% 99.40% 139.28% 73.91% 62.12% 98.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8850 1.8850 30.54% 69.67% 88.12% 157.51% 80.21% 80.21% 88.50% 0.10% 购买
2 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8940 1.8940 30.53% 69.71% 88.27% 158.04% 80.73% 80.38% 89.40% 0.10% 购买
3 398051 中海环保新能源混合 1.7960 1.7960 29.30% 66.30% 101.80% 130.85% 82.71% 77.12% 79.60% 0.15% 购买
4 400015 东方新能源汽车混合 2.3330 2.7930 28.97% 60.23% 103.02% 120.56% 62.35% 74.66% 202.26% 0.15% 购买
5 005939 工银新能源汽车混合A -- -- 27.97% 59.37% 97.70% 130.06% -- 68.15% 130.06% 0.15% 购买
6 005940 工银新能源汽车混合C -- -- 27.85% 59.04% 96.95% 126.16% -- 67.58% 126.16% 0.00% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合 1.3060 1.3060 27.41% 48.58% 63.66% 78.17% 34.64% 48.92% 30.60% 0.15% 购买
8 002190 农银新能源主题 2.2605 2.2605 26.35% 80.19% 141.79% 178.14% 75.27% 110.82% 123.15% 0.15% 购买
9 006250 上投摩根动力精选 2.1762 2.1762 25.97% 62.96% 89.28% -- -- 77.55% 113.26% 0.15% 购买
10 001858 建信鑫利灵活配置混合 -- -- 25.07% 60.24% 82.39% 124.14% 85.13% 74.72% 91.98% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007454 民生加银嘉盈债券 1.3605 1.4675 35.47% 32.71% 49.27% -- -- 48.56% 49.30% 0.80% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 005048 南华瑞扬纯债C 0.9759 0.9759 13.94% 12.08% 13.73% 15.04% -- 12.52% -2.41% 0.00% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0046 1.0046 13.89% 12.51% 14.33% 15.58% -- 13.02% 0.44% 0.06% 购买
6 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1333 1.1333 13.46% -- -- -- -- -- 13.30% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1351 1.1351 13.43% -- -- -- -- -- 13.51% 0.06% 购买
8 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2091 1.2714 11.41% 9.52% 14.19% 19.06% 31.13% 13.39% 27.14% 0.00% 购买
9 003656 民生加银鑫元纯债A 1.2122 1.2746 10.90% 9.51% 14.09% 19.62% 30.46% 13.22% 27.43% 0.80% 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 1.4745 1.4745 8.49% 33.09% 36.98% 46.43% -- 26.71% 47.45% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3996 4.4073 52.60% 169.55% 186.01% 759.61% 406.30% 171.55% 1022.44% -- 购买
2 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.7000 0.5010 52.19% 162.35% 215.81% 346.28% -13.49% 131.37% -37.62% -- 购买
3 150230 鹏华酒分级B 1.8160 2.1200 49.33% 140.68% 172.54% 658.45% 181.67% 173.13% 356.88% -- 购买
4 004854 广发中证全指汽车指数A -- -- 45.25% 80.43% 82.98% 86.91% 26.22% 73.72% 32.13% 0.10% 购买
5 004855 广发中证全指汽车指数C -- -- 45.19% 80.25% 82.65% 86.58% 26.02% 73.43% 31.89% 0.00% 购买
6 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1330 0.1910 33.61% 117.88% 43.96% 61.86% -14.56% 27.16% -80.89% -- 购买
7 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7526 1.7526 32.65% 76.98% -- -- -- 75.21% 75.21% -- 购买
8 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4690 1.2960 31.87% 128.46% 144.02% 174.07% 10.12% 71.61% -38.31% -- 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A -- -- 29.20% 64.84% 102.06% 119.91% -- 72.35% 77.71% 0.12% 购买
10 159806 国泰中证新能源汽车ETF -- -- 29.18% 61.22% -- -- -- -- 72.54% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 17.72% 44.30% 29.80% 49.70% 40.01% 24.04% 58.77% 1.20% 购买
2 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 15.69% 42.94% 50.22% 61.92% 21.86% 45.21% 79.05% 1.50% 购买
3 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 15.01% 46.27% 76.33% -- -- 66.15% 79.89% 1.50% 购买
4 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 14.06% 44.56% -- -- -- -- 51.84% 1.50% 购买
5 118002 易方达标普消费品指数A -- -- 13.30% 32.59% 22.65% 44.12% 38.28% 17.26% 145.30% 0.12% 购买
6 005676 易方达标普消费品指数C -- -- 13.25% 32.39% 22.35% 43.21% -- 17.00% 38.65% 0.00% 购买
7 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 12.70% 54.67% 98.41% 174.90% -- 91.24% 170.97% 1.60% 购买
8 118001 易方达亚洲精选股票 -- -- 12.52% 33.60% 56.60% 78.08% 48.34% 50.10% 51.90% 0.16% 购买
9 008763 天弘越南市场股票(QDII)A -- -- 12.44% 8.89% -- -- -- -- 5.06% 0.10% 购买
10 008764 天弘越南市场股票(QDII)C -- -- 12.37% 8.76% -- -- -- -- 4.84% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7526 1.7526 32.65% 76.98% -- -- -- 75.21% 75.21% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF -- -- 29.18% 61.22% -- -- -- -- 72.54% -- 购买
3 512690 鹏华中证酒ETF 2.2710 2.2710 28.16% 74.06% 89.17% -- -- 88.39% 124.41% -- 购买
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF -- -- 27.43% 54.14% -- -- -- -- 35.61% -- 购买
5 159996 国泰中证全指家电ETF -- -- 15.94% 47.42% -- -- -- -- 43.10% -- 购买
6 159905 工银深证红利ETF -- -- 15.47% 39.90% 37.66% 99.73% 52.70% 30.83% 168.02% -- 购买
7 159985 华夏饲料豆粕期货ETF -- -- 15.00% 22.18% 18.59% -- -- 18.09% 16.74% -- 购买
8 159916 深F60ETF -- -- 14.94% 36.82% 37.82% 84.62% 48.52% 26.58% 211.40% -- 购买
9 515090 博时可持续发展100ETF 1.3151 1.3151 14.39% 39.61% -- -- -- -- 31.51% -- 购买
10 159936 广发中证全指可选消费ETF -- -- 13.84% 44.70% 49.67% 73.09% 19.78% 39.72% 99.81% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501057 汇添富中证新能源汽车A -- -- 29.20% 64.84% 102.06% 119.91% -- 72.35% 77.71% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C -- -- 29.12% 64.63% 101.55% 118.80% -- 71.96% 76.40% 0.00% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 -- -- 27.51% 61.16% 93.31% 107.23% 32.81% 66.46% 49.27% 0.12% 购买
4 169101 东方红睿丰混合 -- -- 23.76% 50.00% 51.51% 97.70% 61.88% 42.64% 380.31% 1.50% 购买
5 161912 万家社会责任18个月定开A -- -- 23.17% 42.11% 94.53% -- -- 62.38% 119.18% 0.15% 购买
6 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) -- -- 21.77% 54.24% 69.73% 127.29% 93.52% 60.21% 210.62% 1.50% 购买
7 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.3550 3.9330 18.76% 60.74% 74.61% 102.24% 61.12% 69.16% 35.50% 0.15% 购买
8 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.5050 5.0190 18.33% 64.60% 101.12% 190.83% 116.69% 83.73% 463.23% 0.15% 购买
9 160421 华安智增精选混合 1.9203 1.9203 17.98% 39.16% 48.14% 136.60% 94.67% 43.56% 89.92% 0.15% 购买
10 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.8064 1.8308 16.62% 50.94% 57.82% 96.56% 76.04% 46.24% 84.93% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-11-23
万份收益|7日年化
2020-11-20
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001987 东方金元宝货币 基金吧 档案 2.1284 3.3090 1.3748 2.5860 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
2 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.6799 2.1300 0.3489 2.0390 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
3 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.6142 1.8820 0.2830 1.7920 2017-08-03 申博娱乐手机登入网址邱骏 0.00% 购买
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 1.3793 2.8600 0.5861 2.4780 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
5 000871 北信瑞丰宜投宝A 基金吧 档案 1.3136 2.6130 0.5194 2.2320 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
6 004186 江信增利货币B 基金吧 档案 1.1988 2.6880 0.6861 2.2650 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
7 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 1.1376 2.9000 0.7592 2.6200 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
8 004185 江信增利货币A 基金吧 档案 1.1324 2.4290 0.6158 2.0080 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
9 001894 泰达宏利活期友货币A 基金吧 档案 1.0712 2.6480 0.6437 2.3860 2015-11-04 杜磊 0.00% 购买
10 003465 平安金管家货币A 基金吧 档案 1.0390 2.8360 0.9463 2.8100 2016-12-07 段玮婧 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-23
万份收益|7日年化
2020-11-20
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 1.4528 2.0850% 0.6955 2.0880% 2.42% 2.50% 2.42% -- 14天 暂停申购 -- 购买
2 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 1.4419 2.0440% 0.6846 2.0470% 2.38% 2.46% 2.38% -- 14天 暂停申购 -- 购买
3 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 档案 基金吧 0.4978 1.9700% 0.5459 1.9810% 1.94% 1.96% 1.85% -- 6个月 暂未公告 -- 购买
4 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 档案 基金吧 0.4459 1.7810% 0.4940 1.7920% 1.75% 1.77% 1.66% -- 6个月 暂未公告 -- 购买
5 070035 嘉实理财宝7天债券A 档案 基金吧 0.0255 0.0930% 0.0256 0.0930% 0.09% 1.03% 1.13% 0.0930% 7天 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-23
单位净值|累计净值
2020-11-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1330 0.1910 1.0170 0.1720 0.1160 11.41% 1.1090 2.12% -- 购买
2 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0277 0.3319 0.9237 0.2983 0.1040 11.26% 0.9960 3.08% -- 购买
3 150101 鹏华资源分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5220 0.3750 1.4300 0.3520 0.0920 6.43% 1.5050 1.12% -- 购买
4 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0980 0.7430 1.0400 0.7030 0.0580 5.58% -- -- 0.00% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9930 0.7290 0.9410 0.6960 0.0520 5.53% -- -- 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0350 0.7560 0.9828 0.7213 0.0522 5.31% -- -- 0.10% 购买
7 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4690 1.2960 1.4020 1.2820 0.0670 4.78% 1.4790 -0.68% -- 购买
8 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8730 0.8730 0.8360 0.8360 0.0370 4.43% 0.87 0.34% -- 购买
9 150228 鹏华银行分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9650 0.9650 0.9280 0.9280 0.0370 3.99% 0.96 0.52% -- 购买
10 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.7000 0.5010 1.6370 0.4890 0.0630 3.85% 1.6930 0.41% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-23
单位净值|累计净值
2020-11-20
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 1.1330 0.1910 1.0170 0.1720 0.1160 11.41%
2 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 基金吧 1.0277 0.3319 0.9237 0.2983 0.1040 11.26%
3 150101 鹏华资源分级B 估算图 基金吧 1.5220 0.3750 1.4300 0.3520 0.0920 6.43%
4 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 基金吧 1.4690 1.2960 1.4020 1.2820 0.0670 4.78%
5 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.8730 0.8730 0.8360 0.8360 0.0370 4.43%
6 申博娱乐手机登入网址150228 鹏华银行分级B 估算图 基金吧 0.9650 0.9650 0.9280 0.9280 0.0370 3.99%
7 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 基金吧 1.7000 0.5010 1.6370 0.4890 0.0630 3.85%
8 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 基金吧 1.1650 -- 1.1230 -- 0.0420 3.74%
9 150178 鹏华证券保险分级B 估算图 基金吧 0.8350 2.2560 0.8060 2.2530 0.0290 3.60%
10 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 基金吧 0.3332 -- 0.3217 -- 0.0115 3.57%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5563 11-20 0.08% 1.76% 10.80% 22.55% 78.66% 151.21% 132.01% 0.15% 购买
2 002190 农银新能源主题 混合型 2.2605 11-23 1.30% -1.15% 3.81% 26.35% 80.19% 141.79% 75.27% 0.15% 购买
3 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3840 11-20 2.06% 1.44% 8.36% 27.80% 75.09% 130.56% -- 0.15% 购买
4 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3449 11-20 2.06% 1.42% 8.29% 27.59% 74.48% 128.99% -- 0.00% 购买
5 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0283 11-23 0.89% -0.35% 1.32% 19.61% 68.97% 127.37% 97.43% 0.15% 购买
6 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8319 11-23 1.27% -0.75% 2.99% 23.58% 74.32% 123.94% 84.90% 0.15% 购买
7 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4199 11-20 2.63% 0.80% 7.10% 21.47% 56.58% 123.75% 126.16% 0.15% 购买
8 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.3608 11-20 2.63% 0.79% 7.06% 21.32% 56.19% 122.65% 122.97% 0.00% 购买
9 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.4412 11-20 2.66% 0.59% 6.50% 20.80% 55.98% 122.45% 51.89% 0.15% 购买
10 000991 工银战略转型股票 股票型 2.9880 11-20 0.34% 2.29% 6.07% 19.28% 66.83% 117.47% 137.52% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5563 11-20 0.08% 1.76% 10.80% 22.55% 78.66% 151.21% 132.01% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3840 11-20 2.06% 1.44% 8.36% 27.80% 75.09% 130.56% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3449 11-20 2.06% 1.42% 8.29% 27.59% 74.48% 128.99% -- 0.00% 购买
4 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4199 11-20 2.63% 0.80% 7.10% 21.47% 56.58% 123.75% 126.16% 0.15% 购买
5 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.3608 11-20 2.63% 0.79% 7.06% 21.32% 56.19% 122.65% 122.97% 0.00% 购买
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.4412 11-20 2.66% 0.59% 6.50% 20.80% 55.98% 122.45% 51.89% 0.15% 购买
7 000991 工银战略转型股票 股票型 2.9880 11-20 0.34% 2.29% 6.07% 19.28% 66.83% 117.47% 137.52% 0.15% 购买
8 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 2.9770 11-23 1.40% -0.07% 11.62% 19.56% 64.02% 111.58% 93.69% 0.15% 购买
9 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.9230 11-20 2.40% -2.44% 7.19% 28.37% 56.60% 108.12% 86.52% 0.15% 购买
10 000409 鹏华环保产业股票 股票型 3.6820 11-23 1.99% -1.20% 7.38% 23.33% 61.96% 107.95% 95.24% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.2605 11-23 1.30% -1.15% 3.81% 26.35% 80.19% 141.79% 75.27% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0283 11-23 0.89% -0.35% 1.32% 19.61% 68.97% 127.37% 97.43% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8319 11-23 1.27% -0.75% 2.99% 23.58% 74.32% 123.94% 84.90% 0.15% 购买
4 481010 工银中小盘混合 混合型 3.0670 11-20 1.29% -2.08% 2.20% 18.05% 59.99% 112.84% 135.56% 0.15% 购买
5 100060 富国高新技术产业混合 混合型 4.4190 11-23 0.87% 1.10% 10.36% 18.06% 72.55% 112.15% 154.48% 0.15% 购买
6 002910 易方达供给改革混合 混合型 1.7773 11-23 1.84% 2.14% 15.41% 8.89% 59.46% 110.88% 72.96% 0.15% 购买
7 006615 工银战略新兴产业混合A 混合型 2.4345 11-20 0.90% 1.50% 7.89% 15.11% 58.57% 110.27% -- 0.15% 购买
8 570001 诺德价值优势混合 混合型 2.7897 11-23 1.16% 0.29% 8.79% 12.62% 65.72% 109.67% 99.48% 0.15% 购买
9 006616 工银战略新兴产业混合C 混合型 2.4134 11-20 0.90% 1.50% 7.85% 14.99% 58.26% 109.42% -- 0.00% 购买
10 519133 海富通改革驱动混合 混合型 2.5590 11-23 1.07% 2.03% 6.89% 9.64% 57.57% 109.07% 137.38% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4470 11-20 0.56% 1.33% 3.43% 6.95% 28.97% 40.08% 37.68% 0.08% 购买
2 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.1880 11-23 0.51% 0.17% 2.64% 2.97% 23.50% 40.01% 49.78% 0.08% 购买
3 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.1870 11-23 0.51% 0.17% 2.64% 2.97% 23.34% 39.49% 48.42% 0.00% 购买
4 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3560 11-23 0.89% 0.67% 1.51% 0.37% 21.30% 38.84% 53.25% 0.08% 购买
5 006030 南方昌元转债A 债券型 1.3338 11-23 1.20% 0.27% 7.69% 6.14% 41.97% 37.99% -- 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 债券型 1.3212 11-23 1.19% 0.27% 7.64% 6.01% 41.62% 37.31% -- 0.00% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.4745 11-23 1.63% 3.47% 9.44% 8.49% 33.09% 36.98% -- 0.08% 购买
8 210014 金鹰元丰债券 债券型 1.4768 11-20 1.40% 0.59% 6.07% 6.71% 21.11% 33.77% 41.73% 0.06% 购买
9 005461 南方希元转债 债券型 1.4826 11-23 1.14% 0.72% 5.75% 3.82% 28.75% 32.80% -- 0.08% 购买
10 006482 广发可转债债券A 债券型 1.4105 11-20 1.09% 1.38% 2.84% 0.87% 22.50% 32.49% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.6866 11-23 -- 0.06% 0.25% 0.73% 1.40% 2.99% 11.17% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6214 11-23 -- 0.05% 0.23% 0.67% 1.28% 2.74% 10.37% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6917 11-20 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.20% 2.58% 10.22% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6917 11-20 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.20% 2.58% 10.22% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.6714 11-22 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.17% 2.58% 9.74% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.8048 11-23 -- 0.05% 0.23% 0.65% 1.18% 2.58% 10.25% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6792 11-23 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.19% 2.57% 10.29% 0.00% 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6883 11-23 -- 0.05% 0.19% 0.58% 1.11% 2.57% 10.24% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6795 11-23 -- 0.05% 0.23% 0.66% 1.19% 2.55% 10.03% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6979 11-20 -- 0.05% 0.21% 0.63% 1.15% 2.53% 10.07% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7771 11-20 3.13% -0.90% 11.63% 29.20% 64.84% 102.06% -- 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7640 11-20 3.13% -0.90% 11.60% 29.12% 64.63% 101.55% -- 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.3690 11-23 2.39% 1.11% 16.81% 27.82% 64.94% 97.15% 47.53% 0.12% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5078 11-20 3.10% 0.59% 13.08% 27.51% 61.16% 93.31% 32.81% 0.12% 购买
5 160632 鹏华酒分级 股票指数 1.4170 11-23 1.00% 3.62% 13.42% 27.31% 70.10% 84.95% 161.22% 0.12% 购买
6 161725 招商中证白酒指数分级 股票指数 1.2053 11-23 1.03% -0.12% 14.43% 27.48% 77.05% 84.42% 173.26% 0.10% 购买
7 004854 广发中证全指汽车指数A 股票指数 1.3213 11-20 5.00% 4.86% 15.76% 45.25% 80.43% 82.98% 26.22% 0.10% 购买
8 004855 广发中证全指汽车指数C 股票指数 1.3189 11-20 4.99% 4.85% 15.74% 45.19% 80.25% 82.65% 26.02% 0.00% 购买
9 001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 3.1678 11-23 0.49% 1.21% 6.94% 9.07% 53.16% 74.81% 137.18% 0.10% 购买
10 001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 3.1307 11-23 0.48% 1.21% 6.92% 9.01% 53.00% 74.47% 135.70% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7771 11-20 3.13% -0.90% 11.63% 29.20% 64.84% 102.06% -- 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7640 11-20 3.13% -0.90% 11.60% 29.12% 64.63% 101.55% -- 0.00% 购买
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.5050 11-23 2.69% 1.74% 12.48% 18.33% 64.60% 101.12% 116.69% 0.15% 购买
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.0933 11-20 0.87% 0.00% 3.66% 13.76% 31.47% 93.71% 196.80% 0.15% 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5078 11-20 3.10% 0.59% 13.08% 27.51% 61.16% 93.31% 32.81% 0.12% 购买
6 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.5250 11-20 0.79% 2.83% 7.62% 7.70% 50.99% 88.04% 56.57% 0.15% 购买
7 501001 财通多策略精选混合(LOF) 混合型 2.0080 11-23 1.06% 1.83% 8.60% 10.94% 45.61% 87.31% 84.56% 0.15% 购买
8 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.9520 11-20 0.88% 2.95% 8.32% 6.90% 45.56% 87.15% 104.83% 0.15% 购买
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.2704 11-23 0.47% -0.31% 4.82% 5.52% 56.30% 83.25% 114.86% 0.15% 购买
10 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.2371 11-20 2.78% -0.56% 2.56% 14.36% 51.49% 82.78% 128.60% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.9310 11-19 -0.64% 0.55% 2.63% 4.38% 51.87% 93.85% 73.61% 0.16% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.0600 11-20 1.58% 2.74% 5.48% 9.52% 38.16% 87.96% 85.09% 0.16% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.6106 11-20 1.36% 2.99% 7.35% 7.03% 43.40% 86.19% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.5511 11-20 1.36% 2.97% 7.26% 6.75% 42.68% 84.29% -- 0.00% 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.8804 11-19 0.62% 0.66% 7.31% 9.51% 40.33% 79.44% -- 0.15% 购买
6 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.0788 11-20 1.59% 0.80% 1.39% 3.85% 24.53% 77.92% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.2800 11-19 1.06% 1.92% 2.56% 5.26% 33.65% 69.14% 86.73% 0.15% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5490 11-19 0.45% 2.18% 7.05% 1.04% 46.41% 66.56% 51.57% 0.16% 购买
9 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.5118 11-20 1.50% -0.69% 1.43% 4.69% 34.09% 64.95% 67.01% 0.15% 购买
10 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.4750 11-20 1.06% 0.95% 7.08% 8.89% 35.08% 64.92% 75.93% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
004997广发高端制造股票A2.5563 11-2010.80%22.55%78.66%151.21%132.01%126.08%155.60%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.2605 11-233.81%26.35%80.19%141.79%75.27%110.82%123.15%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.3840 11-208.36%27.80%75.09%130.56%--96.76%138.40%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.3449 11-208.29%27.59%74.48%128.99%--95.55%134.49%0.00%购买 定投
000336农银研究精选混合3.0283 11-231.32%19.61%68.97%127.37%97.43%108.47%200.15%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.8319 11-232.99%23.58%74.32%123.94%84.90%113.27%179.64%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.4199 11-207.10%21.47%56.58%123.75%126.16%83.02%141.92%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.3608 11-207.06%21.32%56.19%122.65%122.97%82.22%136.01%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.4412 11-206.50%20.80%55.98%122.45%51.89%81.66%166.21%0.15%购买 定投
000991工银战略转型股票2.9880 11-206.07%19.28%66.83%117.47%137.52%101.21%198.80%0.15%购买 定投
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  • 兴业基金

    双总监专业覆盖双市场

    兴业龙腾双益平衡混合

    56.33%

    成立以来

  • 鹏华基金鹏友会

    国防崛起,大国军工

    鹏华中证国防指数分级

    61.54%

    近1年

  • 金信基金

    分享行业景气

    金信价值精选混合A

    48.06%

    近1年

  • 摩根士丹利华...

    资源板块,国家战略

    大摩资源优选混合(LOF)

    1265.91%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级27.48%0.10%购买
广发高端制造股票A22.55%0.15%购买
易方达消费行业股票16.53%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合16.38%0.15%购买
兴全合润分级混合15.41%0.12%购买
易方达中小盘混合14.23%0.15%购买
易方达上证50指数A9.61%0.15%购买
富国天惠成长混合A5.77%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级27.48%0.10%购买
广发高端制造股票A22.55%0.15%购买
易方达消费行业股票16.53%0.15%购买
中欧时代先锋股票A13.65%0.15%购买
易方达上证50指数A9.61%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票0.63%0.15%购买
嘉实新兴产业股票-0.68%0.15%购买
广发医疗保健股票A-1.47%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题26.44%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合16.38%0.15%购买
兴全合润分级混合15.41%0.12%购买
易方达中小盘混合14.23%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)13.76%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合11.47%0.15%购买
富国天惠成长混合A5.77%0.15%购买
广发双擎升级混合A0.55%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达增强回报债券A3.69%0.08%购买
南方宝元债券A2.53%0.08%购买
南方宝元债券C2.38%0.00%购买
易方达安心回报债券A2.15%0.08%购买
易方达裕丰回报债券1.89%0.10%购买
工银瑞信双利债券A0.98%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.54%0.00%购买
鹏华丰禄债券0.50%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.6190%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5880%0.00%购买
南方天天利货币B2.5550%0.00%购买
兴全货币A2.5520%0.00%购买
广发天天红货币B2.5210%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.4030%0.00%购买
新华活期添利货币E2.3940%0.00%购买
华夏沃利货币B2.3690%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★117.47%
2诺德价值优势混合★★★★★109.67%
3工银新趋势灵活配置★★★★★107.73%
4诺德周期策略混合★★★★★105.56%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★117.47%
2富国高新技术产业混★★★★★112.15%
3海富通改革驱动混合★★★★★109.07%
4广发鑫享混合★★★★★105.76%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★151.21%
2工银战略转型股票★★★★★117.47%
3富国高新技术产业混★★★★★112.15%
4海富通改革驱动混合★★★★★109.07%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1富国中证新能源汽27.82%64.94%97.15%
2广发中证全指汽车45.25%80.43%82.98%
3广发中证全指汽车45.19%80.25%82.65%
4建信新能源行业股34.77%----
点击查看全部基金排行>截至2020-11-23
序号简称近3月近6月近1年
1东方新能源汽车混31.45%74.91%107.06%
2新华鑫动力灵活配30.54%69.67%88.12%
3新华鑫动力灵活配30.53%69.71%88.27%
4中海环保新能源混29.30%66.30%101.80%
点击查看全部基金排行>截至2020-11-23
序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券35.47%32.71%49.27%
2南华瑞扬纯债C13.94%12.08%13.73%
3南华瑞扬纯债A13.93%12.54%14.28%
4中信保诚中债1-13.46%----
点击查看全部基金排行>截至2020-11-23
序号简称近3月近6月近1年
1富国中证新能源汽27.82%64.94%97.15%
2招商中证白酒指数27.48%77.05%84.42%
3鹏华酒分级26.29%75.70%92.00%
4广发中证全指汽车45.25%80.43%82.98%
点击查看全部基金排行>截至2020-11-23
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1华融金融小镇-九德清瑞智2020-11-13588.41%1413.98%840.03%
2等观风险7号等观资产2020-11-2047.89%297.01%499.41%
3浩航周期成长浩航资产2020-11-1328.30%368.12%326.13%
4万顺通九号万顺通资2020-11-13-10.42%225.32%253.69%
5建泓时代智汇2号建泓时代2020-11-13169.48%323.62%14.80%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-11-23  共有199873只私募基金产品
  • 财申道
    94.50%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    125.70%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 玖鹏稳健成长7号
    55.86%
    长玖坚持风格,稳定鹏乘万里
    100万起购点此查看详情
  • 文多稳健一期
    200.54%
    布局历史机遇,穿越牛熊
    100万起购点此查看详情
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