鸿利游戏免费试玩:场内基金净值

场内交易基金净值折价率一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日最新分级基金交易基金净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。
数据日期
2020-12-01
关注比较序号基金代码基金简称2020-12-012020-11-30增长值增长率市价折价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
1150012国联安双禧A中证100指数行情基金吧------1.08201.4770------1.0730---
2150013国联安双禧B中证100指数行情基金吧------1.69201.7870------1.7090---
3150018银华稳进行情基金吧------1.04101.5560------1.0350---
4150019银华锐进行情基金吧------1.78901.7890------1.8240---
5150022申万菱信深证成指分级收益行情基金吧------1.09521.5319------1.0690---
6150148信诚中证800医药指数分级A行情基金吧------1.04501.3750------1.0350---
7150149信诚中证800医药指数分级B行情基金吧------1.48902.5190------1.5030---
8150028信诚中证500指数分级A行情基金吧------1.03901.5390------1.0200---
9150130国泰国证医药卫生行业分级A行情基金吧------1.01791.4304------0.9930---
10150131国泰国证医药卫生行业分级B行情基金吧------0.70893.0664------0.7800---
11150172申万菱信申万证券分级B行情基金吧------1.0967---------1.2750---
12150181富国中证军工指数分级A行情基金吧------1.01701.3210------0.9900---
13150182富国中证军工指数分级B行情基金吧------1.20502.2020------1.2630---
14150180鹏华信息分级B行情基金吧------1.08302.2080------1.1250---
15150029信诚中证500指数分级B行情基金吧------1.74202.0260------1.7740---
16150051信诚沪深300指数分级A行情基金吧------1.04401.4580------1.0280---
17150052信诚沪深300指数分级B行情基金吧------1.30601.6130------1.3550---
18150123建信央视50A行情基金吧------1.0549---------1.0440---
19150124建信央视50B行情基金吧------1.3877---------1.4160---
20150171申万菱信申万证券分级A行情基金吧------1.0319---------1.0050---
21150157信诚中证800金融指数分级A行情基金吧------1.04501.3550------1.0330---
22150158信诚中证800金融指数分级B行情基金吧------1.34102.4890------1.3950---
23150186申万菱信中证军工指数分级A行情基金吧------1.0155---------0.9960---
24150187申万菱信中证军工指数分级B行情基金吧------1.1429---------1.1810---
25150179鹏华信息分级A行情基金吧------1.03501.3180------1.0080---
26150150信诚中证800有色指数分级A行情基金吧------1.04501.3720------1.0210---
27150151信诚中证800有色指数分级B行情基金吧------1.47101.2960------1.4850---
28150152富国创业板指数分级A行情基金吧------1.02201.3920------0.9950---
29150153富国创业板指数分级B行情基金吧------1.18002.2530------1.2430---
30150100鹏华资源分级A行情基金吧------1.04101.4140------1.0250---
31150101鹏华资源分级B行情基金吧------1.49900.3690------1.5000---
32150117国泰国证房地产行业指数分级A行情基金吧------1.05021.4692------1.0290---
33150118国泰国证房地产行业指数分级B行情基金吧------1.12902.4214------1.1510---
34150192鹏华地产分级A行情基金吧------1.04101.2970------1.0160---
35150200招商中证全指证券公司分级A行情基金吧------1.04321.2889------1.0200---
36150208招商沪深300地产等权重分级B行情基金吧------0.85481.4416------0.8660---
37150198国泰国证食品饮料行业分级A行情基金吧------1.02151.3485------1.0050---
38150199国泰国证食品饮料行业分级B行情基金吧------1.29414.5130------1.3240---
39150196国泰国证有色金属行业分级A行情基金吧------1.05021.3176------1.0290---
40150197国泰国证有色金属行业分级B行情基金吧------1.04720.3192------1.0470---
41150221前海开源中航军工A行情基金吧------1.02001.3770------1.0000---
42150222前海开源中航军工B行情基金吧------0.88600.3090------0.9250---
43150194富国中证移动互联网指数分级A行情基金吧------1.01801.2970------0.9900---
44150195富国中证移动互联网指数分级B行情基金吧------0.85002.1090------0.8950---
45150209富国中证国有企业改革分级A行情基金吧------1.04301.2800------1.0380---
46150210富国中证国有企业改革分级B行情基金吧------1.11901.4680------1.1390---
47150215国泰深证TMT50指数分级A行情基金吧------1.01761.2616------1.0070---
48150216国泰深证TMT50指数分级B行情基金吧------0.83700.5594------0.8480---
49150223富国中证全指证券公司分级A行情基金吧------1.05801.3380------1.0360---
50150224富国中证全指证券公司分级B行情基金吧------1.26600.0490------1.3460---
51150173信诚中证TMT产业主题分级A行情基金吧------1.03401.2840------1.0140---
52150174信诚中证TMT产业主题分级B行情基金吧------0.84602.0810------0.8610---
申博娱乐手机登入网址53150203鹏华传媒分级A行情基金吧------1.04501.2820------1.0190---
54150204鹏华传媒分级B行情基金吧------1.19501.4550------1.2690---
55150211富国中证新能源汽车指数分级A行情基金吧------1.03901.2910------1.0150---
56150212富国中证新能源汽车指数分级B行情基金吧------1.60900.4830------1.6370---
57150178鹏华证券保险分级B行情基金吧------0.86402.2580------0.9300---
58150227鹏华银行分级A行情基金吧------1.00401.2590------0.9860---
59150228鹏华银行分级B行情基金吧------0.99200.9920------1.0450---
60150193鹏华地产分级B行情基金吧------1.33902.3840------1.3470---
61150201招商中证全指证券公司分级B行情基金吧------1.55120.1415------1.6400---
62150219前海开源健康分级A行情基金吧------1.02301.3440------1.0350---
63150229鹏华酒分级A行情基金吧------1.01901.2580------1.0040---
64150235鹏华证券分级A行情基金吧------1.00401.2560------0.9800---
65150236鹏华证券分级B行情基金吧------1.42600.1120------1.5000---
66150275安信一带一路分级A行情基金吧------1.04301.2560------1.0200---
67150276安信一带一路分级B行情基金吧------1.47900.0920------1.5080---
68150206鹏华中证国防指数分级B行情基金吧------1.31701.1880------1.3660---
69150177鹏华证券保险分级A行情基金吧------1.01801.3180------0.9920---
70150220前海开源健康分级B行情基金吧------1.03702.1170------1.0390---
71502049易方达上证50指数分级A行情基金吧------1.0284---------1.0140---
72502050易方达上证50指数分级B行情基金吧------1.4182---------1.4700---
73150250招商中证银行指数分级B行情基金吧------1.37801.3780------1.4300---
74150252招商中证煤炭等权指数分级B行情基金吧------1.02040.3296------1.0490---
75150245鹏华互联网分级A行情基金吧------1.00401.2500------0.9830---
76502025鹏华钢铁分级B行情基金吧------1.66500.4170------1.6400---
77150260易方达重组分级B行情基金吧------1.3409---------1.3560---
78150316富国中证工业4.0指数分级B行情基金吧------0.94500.1110------0.9880---
79150270招商中证白酒指数分级B行情基金吧------1.28284.2905------1.3080---
80150278鹏华高铁分级B行情基金吧------0.69100.0320------0.7270---
81150243鹏华创业板分级A行情基金吧------1.02001.2500------0.9980---
82150307富国中证体育产业指数分级A行情基金吧------1.04101.2470------1.0140---
83502024鹏华钢铁分级A行情基金吧------1.01101.2440------1.0460---
84150300华安中证银行指数分级B行情基金吧------0.90030.9003------0.9480---
85150283申万菱信申万医药生物分级A行情基金吧------1.0198---------0.9940---
86150299华安中证银行指数分级A行情基金吧------1.05291.3056------1.0370---
87150237鹏华环保分级A行情基金吧------1.00401.2500------1.0110---
88150287中融国证钢铁行业指数分级A行情基金吧------1.05301.3030------1.0300---
89150273鹏华一带一路分级A行情基金吧------1.01101.2560------1.0120---
90150272招商国证生物医药指数分级B行情基金吧------0.70740.7098------1.2590---
91150290中融中证煤炭指数分级B行情基金吧------0.91300.2260------0.9480---
92502042长盛上证50指数分级B行情基金吧------1.2220---------1.2050---
93150302华安中证全指证券公司分级B行情基金吧------1.41930.1225------1.4880---
94150238鹏华环保分级B行情基金吧------1.03600.3380------1.0660---
95502007易方达国企改革指数分级A行情基金吧------1.0211---------0.9990---
96150288中融国证钢铁行业指数分级B行情基金吧------0.90900.0330------0.9340---
97150261华宝中证医疗指数分级A行情基金吧------1.02581.3073------1.0450---
98150262华宝中证医疗指数分级B行情申博娱乐手机登入网址基金吧------1.27360.0848------1.3000---
99150244鹏华创业板分级B行情基金吧------1.27800.1390------1.3350---
100150308富国中证体育产业指数分级B行情基金吧------1.05100.1130------1.9520---
101150271招商国证生物医药指数分级A行情基金吧------1.01761.2526------0.9910---
102150284申万菱信申万医药生物分级B行情基金吧------0.8890---------0.9610---
103150329方正富邦保险主题指数分级A行情基金吧------1.01301.2630------0.9900---
104150322富国中证煤炭指数分级B行情基金吧------1.10700.1870------1.1440---
105502015长盛中证申万一带一路分级B行情基金吧------1.6980---------1.7640---
106150259易方达重组分级A行情基金吧------1.0223---------0.9970---
107150249招商中证银行指数分级A行情基金吧------1.04321.2537------1.0450---
108150251招商中证煤炭等权指数分级A行情基金吧------1.04321.2537------1.0200---
109502004易方达军工分级A行情基金吧------1.0180---------0.9940---
110502005易方达军工分级B行情基金吧------1.5462---------1.5820---
111502011易方达证券公司分级A行情基金吧------1.0180---------0.9930---
112502012易方达证券公司分级B行情基金吧------1.6916---------1.7880---
113150303华安创业板50指数分级A行情基金吧------1.05291.3478------1.0310---
114150304华安创业板50指数分级B行情基金吧------1.60090.0282------1.6550---
115150309信诚中证信息安全指数分级A行情基金吧------1.03601.2480------1.0110---
116150310信诚中证信息安全指数分级B行情基金吧------0.87000.1020------1.3990---
117150311信诚中证智能家居指数分级A行情基金吧------1.03501.2470------1.0070---
118150312信诚中证智能家居指数分级B行情基金吧------0.90300.1050------0.8810---
119502041长盛上证50指数分级A行情基金吧------1.0500---------1.0380---
120502055长盛中证证券公司分级B行情基金吧------1.1820---------1.2500---
121150230鹏华酒分级B行情基金吧------1.67502.0790------1.7000---
122150289中融中证煤炭指数分级A行情基金吧------1.05301.3020------1.0290---
123502014长盛中证申万一带一路分级A行情基金吧------1.0000---------1.0240---
124150301华安中证全指证券公司分级A行情基金吧------1.05291.3479------1.0270---
125150246鹏华互联网分级B行情基金吧------0.89200.4160------0.8750---
126150274鹏华一带一路分级B行情基金吧------1.73300.1290------1.7470---
127150315富国中证工业4.0指数分级A行情基金吧------1.01701.2480------0.9910---
128502008易方达国企改革指数分级B行情基金吧------1.8345---------1.8710---
129150269招商中证白酒指数分级A行情基金吧------1.01181.2526------0.9890---
130150277鹏华高铁分级A行情基金吧------1.01101.2550------0.9870---
131150330方正富邦保险主题指数分级B行情基金吧------1.07102.1660------1.1320---
132502054长盛中证证券公司分级A行情基金吧------1.0000---------1.0240---
133150207招商沪深300地产等权重分级A行情基金吧------1.01801.2839------0.9950---
134150023申万菱信深证成指分级进取行情基金吧------0.32760.3276------0.3670---

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