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场内交易基金净值折价率一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日最新ETF交易基金净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。
数据日期
2020-11-30
关注比较序号基金代码基金简称2020-11-302020-11-27增长值增长率市价折价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
1159929汇添富中证医药卫生ETF行情基金吧------2.12622.1262------2.1320---
2159930汇添富中证能源ETF行情基金吧------0.68560.6856------0.6850---
3159931汇添富中证金融地产ETF行情基金吧------1.90641.9064------1.9100---
4159932大成中证500深市ETF行情基金吧------1.78001.5080------1.7830---
5159936广发中证全指可选消费ETF行情基金吧------1.96101.9610------1.9460---
6159912汇添富深证300ETF行情基金吧------1.86501.8650------1.8560---
7159913交银深证300价值ETF行情基金吧------2.47802.4780------2.4660---
8159916深F60ETF行情基金吧------5.72963.1217------5.7290---
9159918嘉实中创400ETF行情基金吧------1.94481.9448------1.9430---
10159923大成中证100ETF行情基金吧------2.23302.2330------2.2100---
11159925南方沪深300ETF行情基金吧------2.33002.0428------2.3270---
12159926嘉实中证中期国债ETF行情基金吧------113.20701.1320------112.7600---
13159935景顺长城中证500ETF行情基金吧------1.88091.8809------1.8790---
14159934易方达黄金ETF行情基金吧------3.67811.4984------3.6000---
15510010交银上证180公司治理ETF行情基金吧------1.48701.6550------1.4790---
16510020博时上证超大盘ETF行情基金吧------3.67641.3560------3.6660---
17510030华宝上证180价值ETF行情基金吧------6.57102.2490------6.5490---
18510050华夏上证50ETF行情基金吧------3.55204.7900------3.4730---
19510060工银上证央企ETF行情基金吧------2.09311.3388------2.0760---
20510090建信责任ETF行情基金吧------2.42092.8881------2.4060---
21510110海富通上证周期ETF行情基金吧------4.31701.7320------4.4090---
22510120海富通上证非周期ETF行情基金吧------4.08401.7200------4.1000---
23510130中盘ETF行情基金吧------5.31381.8277------5.2650---
24510150招商上证消费80ETF行情基金吧------8.65582.8527------8.5960---
25510160中证南方小康产业指数ETF行情基金吧------0.70391.7512------0.7030---
26510180华安上证180ETF行情基金吧------4.10944.3706------4.0880---
27510190华安上证龙头ETF行情基金吧------4.11601.5770------4.1140---
28510210上证综指ETF行情基金吧------4.75001.6260------4.7280---
29510220华泰柏瑞上证中小盘ETF行情基金吧------5.30991.4619------5.2860---
30510230国泰上证180金融ETF行情基金吧------1.21322.0267------1.2070---
31510270中银上证国企100ETF行情基金吧------1.32501.5460------1.3120---
32510500南方中证500ETF行情基金吧------7.01331.9660------6.9770---
33510880华泰柏瑞上证红利ETF行情基金吧------2.95662.4583------2.9290---
34159901易方达深证100ETF行情基金吧------7.23436.9828------7.2250---
35159902华夏中小板ETF行情基金吧------4.44904.5690------4.4480---
36159903南方深证成份ETF行情基金吧------1.55111.1445------1.5460---
37159905工银深证红利ETF行情基金吧------2.67172.6717------2.6450---
38159906大成深证成长40ETF行情基金吧------1.42101.4210------1.4320---
39159907广发中小板300ETF行情基金吧------1.76471.6033------1.7590---
40159908博时创业板ETF行情基金吧------2.29102.2910------2.2990---
41159909招商深证TMT50ETF行情基金吧------6.85652.1086------6.9090---
42159910嘉实深证基本面120ETF行情基金吧------2.52362.5236------2.5200---
43159922嘉实中证500ETF行情基金吧------6.94651.9477------6.9070---
44510290南方上证380ETF行情基金吧------1.86381.8638------1.8580---
45510300华泰柏瑞沪深300ETF行情基金吧------5.05052.0178------5.0310---
46510310易方达沪深300发起式ETF行情基金吧------2.26372.2637------2.2560---
47510330华夏沪深300ETF行情基金吧------5.07242.2704------5.0550---
48510410博时上证自然资源ETF行情基金吧------0.73610.7361------0.7410---
49510510广发中证500ETF行情基金吧------1.85591.8559------1.8470---
50159937博时黄金ETF行情基金吧------3.70801.4560------3.6310---
51159939广发中证全指信息技术ETF行情基金吧------1.40141.4014------1.4080---
52512990华夏MSCIA股国际通ETF行情基金吧------1.66341.6634------1.6560---
53159940广发中证全指金融地产ETF行情基金吧------1.16551.1655------1.1620---
54510630华夏消费ETF行情基金吧------5.00815.0081------4.9360---
55510650上证金融地产发起式ETF行情基金吧------2.19702.1970------2.1900---
56510660华夏医药ETF行情基金吧------2.89302.8930------2.8810---
57510680万家上证50ETF行情基金吧------3.15343.1534------3.1400---
58511010国泰上证5年期国债ETF行情基金吧------120.54901.2180------120.7860---
59512010易方达沪深300医药ETF行情基金吧------2.57052.5705------2.5890---
60512120华安中证细分医药ETF行情基金吧------2.11802.1180------2.1260---
61518800国泰黄金ETF行情基金吧------3.67231.3891------3.5910---
62159928汇添富中证主要消费ETF行情基金吧------4.66714.6671------4.5970---
63512640嘉实中证金融地产ETF行情基金吧------2.27102.2710------2.2760---
64512340南方中证500原材料ETF行情基金吧------0.96690.9669------0.9590---
65512600嘉实中证主要消费ETF行情基金吧------4.61504.6150------4.5430---
66512610嘉实中证医药卫生ETF行情基金吧------1.97691.9769------1.9680---
67512220景顺中证TMT150ETF行情基金吧------1.72911.7291------1.7400---
68159915易方达创业板ETF行情基金吧------2.52932.8975------2.5410---
69159933国投瑞银金融地产ETF行情基金吧------2.62142.6214------2.6590---
70512070易方达沪深300非银ETF行情基金吧------2.66362.6636------2.6810---
71512310南方中证500工业ETF行情基金吧------0.67680.6768------0.6780---
72511220海富通上证城投债ETF行情基金吧------97.44101.2530------95.5530---
73512300南方中证500医药卫生ETF行情基金吧------1.54751.5475------1.5400---
74510440大成中证500沪市ETF行情基金吧------1.93901.9390------1.9240---
75518880华安黄金易ETF行情基金吧------3.70891.4005------3.6280---
76159951嘉实中关村A股ETF行情基金吧------0.98180.9818------0.9800---
77512780广发中证京津冀发展ETF行情基金吧------0.88470.8847------0.8730---
78512860华安MSCI中国ETF行情基金吧------1.61481.6148------1.6050---
79512850中信建投北京50ETF行情基金吧------1.24171.2417------1.2480---
80512820汇添富中证银行ETF行情基金吧------1.20891.2089------1.1990---
81510810汇添富中证上海国企ETF行情基金吧------0.97641.0064------0.9730---
82512100南方中证1000ETF行情基金吧------0.93470.9347------0.9310---
83159945广发中证全指能源ETF行情基金吧------0.62970.6297------0.6330---
84159961方正富邦深证100ETF行情基金吧------2.09742.0974------2.0980---
85512260华安中证低波动ETF行情基金吧------1.40751.4075------1.3990---
86510550方正富邦中证500ETF行情基金吧------1.54751.5475------1.5390---
87512770华夏战略新兴成指ETF行情基金吧------1.82921.8292------1.8290---
88159960平安港股通恒生中国企业ETF行情基金吧------1.02431.0243------1.0080---
89512400南方中证申万有色金属ETF行情基金吧------0.94770.9477------0.9580---
90512040富国中证价值ETF行情基金吧------1.54351.5435------1.5340---
91512920新华MSCI中国A股国际ETF行情基金吧------1.71751.7175------1.7130---
92511020平安中证5-10年国债活跃券ETF行情基金吧------103.14451.0414------102.9030---
93512870南华中证杭州湾区ETF行情基金吧------1.71731.7173------1.7060---
94510360广发沪深300ETF行情基金吧------1.68091.6809------1.6770---
95510390平安沪深300ETF行情基金吧------5.37021.2851------5.3560---
96511310富国中证10年期国债ETF行情基金吧------109.94581.0995------110.0000---
97512360平安MSCI中国A股国际ETF行情基金吧------1.58061.5806------1.5720---
98159948南方创业板ETF行情基金吧------2.76321.3578------2.7750---
99512700南方中证银行ETF行情基金吧------1.24171.3417------1.2390---
100512960博时央企结构调整ETF行情基金吧------1.12511.1251------1.1210---
101512950华夏中证央企ETF行情基金吧------1.13081.1308------1.1270---
102512890华泰柏瑞中证低波动ETF行情基金吧------1.42401.4240------1.4330---
103159959银华中证央企结构调整ETF行情基金吧------1.18431.1843------1.1800---
104513680建信港股通恒生中国ETF行情基金吧------0.96470.9647------0.9420---
105512150汇安富时中国A50ETF行情基金吧------1.74021.7402------1.7330---
106159955嘉实创业板ETF行情基金吧------1.41881.4188------1.4190---
107511270海富通上证10年期ETF行情基金吧------104.72431.1124------103.2100---
108510560国寿安保中证500ETF行情基金吧------1.37240.6355------1.3730---
109159938广发中证全指医药卫生ETF行情基金吧------1.91341.9134------1.9170---
110512590浦银安盛中证高股息ETF行情基金吧------1.41671.4167------1.4020---
111511030平安中债债利差因子ETF行情基金吧------104.85501.0576------104.3100---
112159963富国恒生中国企业ETF行情基金吧------0.98660.9866------0.9720---
113512270华安行业中性低波动ETF行情基金吧------1.11611.1161------1.1120---
114159919嘉实沪深300ETF行情基金吧------4.97882.1781------4.9620---
115512580广发中证环保ETF行情基金吧------1.07681.0768------1.0690---
116512800华宝中证银行ETF行情基金吧------1.18921.1892------1.1790---
117159962华夏中证四川国改ETF行情基金吧------1.45011.4501------1.4240---
118159964平安创业板ETF行情基金吧------1.58111.5811------1.5820---
119512380银华MSCI中国A股ETF行情基金吧------1.37601.3760------1.3700---
120512690鹏华中证酒ETF行情基金吧------2.21252.2125------2.1550---
121512290国泰中证生物医药ETF行情基金吧------1.81631.8163------1.8310---
122512480国联安中证半导体ETF行情基金吧------2.15052.1505------2.1680---
123512760国泰CES半导体芯片ETF行情基金吧------1.18832.3766------1.1990---
124512170华宝中证医疗ETF行情基金吧------2.01932.0193------2.0260---
125512660国泰中证军工ETF行情基金吧------1.11841.1184------1.1280---
126512880国泰中证全指证券公司ETF行情基金吧------1.21511.2151------1.2220---
127512810华宝中证军工ETF行情基金吧------1.11771.1177------1.1290---
128510710博时上证50ETF行情基金吧------4.18031.2923------4.1500---
129512280景顺MSCI中国A股ETF行情基金吧------1.47951.4795------1.4740---
130513900华安CES港股通ETF行情基金吧------1.10031.1003------1.0810---
131159949华安创业板50ETF行情基金吧------1.07271.0727------1.0810---
132159956建信创业板ETF行情基金吧------1.52441.5244------1.5420---
133512390平安MSCI中国A股ETF行情基金吧------1.41681.4168------1.4200---
134510600申万菱信上证50ETF行情基金吧------3.87471.5788------3.8530---
135510170国联安上证商品ETF行情基金吧------2.45600.7620------2.4630---
136512000华宝券商ETF行情基金吧------1.16011.1601------1.1660---
137512200南方中证房地产ETF行情基金吧------0.92790.9279------0.9260---
138159944广发中证全指原材料ETF行情基金吧------0.97000.9700------0.9650---
139511260国泰上证10年期国债ETF行情基金吧------109.55101.0960------109.6820---
140510580易方达中证500ETF行情基金吧------6.98261.0760------6.9370---
141159953广发中证全指工业ETF行情基金吧------0.97370.9737------1.0100---
142512560易方达中证军工ETF行情基金吧------1.26421.2642------1.2790---
143512500华夏中证500ETF行情基金吧------3.25680.7129------3.2390---
144512680广发中证军工ETF行情基金吧------1.14171.1417------1.1520---
145512900南方中证全指证券公司ETF行情基金吧------1.20141.2014------1.2100---
146512330南方中证500信息技术ETF行情基金吧------1.08751.0875------1.0880---
147512550嘉实富时中国A50ETF行情基金吧------1.67351.6735------1.6800---
148512570易方达中证全指证券公司ETF行情基金吧------1.18411.1841------1.1950---
149159957华夏创业板ETF行情基金吧------1.59191.5919------1.5980---
150510800建信上证50ETF行情基金吧------1.41171.4117------1.4030---
151512160南方MSCI中国A股国际通ETF行情基金吧------1.57501.5750------1.5660---
152510590平安中证500ETF行情基金吧------6.78181.1316------6.7540---
153512520华泰MSCI中国A股国际通ETF行情基金吧------1.58001.5800------1.5740---
154511280华夏3-5年信用债ETF行情基金吧------109.43941.0944------105.3990---
155512090易方达MSCI中国A股ETF行情基金吧------1.59521.5952------1.5880---
156159943大成深证成份ETF行情基金吧------15.28801.0040------15.2500---
157159958工银瑞信创业板ETF行情基金吧------1.52331.5233------1.5280---
158512980广发中证传媒ETF行情基金吧------0.88810.8881------0.9060---
159510380国寿安保沪深300ETF行情基金吧------1.30281.3028------1.3020---
160159952广发创业板ETF行情基金吧------1.52491.5249------1.5300---
161512510华泰柏瑞中证500ETF行情基金吧------1.51230.7638------1.5060---
162159968博时中证500ETF行情基金吧------6.70451.3217------6.6690---
163515060华夏中证全指房地产ETF行情基金吧------1.04801.0480------1.0460---
164159807易方达中证科技50ETF行情基金吧------1.41921.4192------1.4250---
165159998天弘中证计算机ETF行情基金吧------1.08011.0801------1.0830---
166510760国泰上证综合交易ETF行情基金吧------0.99340.9934------0.9860---
167515100景顺长城红利低波动100ETF行情基金吧------1.24571.2457------1.2390---
168515650富国中证消费50ETF行情基金吧------1.53351.5335------1.5110---
169512970平安粤港澳大湾区ETF行情基金吧------1.43121.4312------1.4280---
170515750富国中证科技50策略ETF行情基金吧------1.42751.4275------1.4320---
171159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF行情基金吧------1.37671.3767------1.3670---
172159984南方粤港澳大湾区ETF行情基金吧------1.33271.3327------1.3220---
173159976工银粤港澳大湾区创新100ETF行情基金吧------1.31701.3170------1.3080---
174159981建信易盛能源化工期货ETF行情基金吧------0.92830.9283------0.9280---
175159966华夏创蓝筹ETF行情基金吧------0.58771.8081------0.5870---
176159967华夏创成长ETF行情基金吧------0.54021.9655------0.5430---
177515580华泰柏瑞中证科技100ETF行情基金吧------1.51381.5138------1.5150---
178159965中融央视财经50ETF行情基金吧------1.47231.4723------1.4610---
179515150富国中证国企一带一路ETF行情基金吧------1.14931.1493------1.1500---
180159804国寿安保创精选88ETF行情基金吧------1.19021.1902------1.1810---
181159990银华巨潮小盘价值ETF行情基金吧------1.15011.1501------1.1450---
182515450南方中国A股大盘红利低波50ETF行情基金吧------1.14021.1402------1.1370---
183515500海富通中证长三角领先ETF行情基金吧------1.03661.0366------1.0360---
184515260华宝中证电子50ETF行情基金吧------0.98440.9844------0.9910---
185159821中银证券创业板ETF行情基金吧------0.97810.9781------0.9760---
186515700平安中证新能源汽车产业ETF行情基金吧------1.69261.6926------1.6800---
187159820天弘中证500ETF行情基金吧------0.96730.9673------0.9610---
188512720国泰中证计算机ETF行情基金吧------1.39181.3918------1.3940---
189515000华宝中证科技龙头ETF行情基金吧------1.68491.6849------1.6890---
190510350工银瑞信沪深300ETF行情基金吧------5.01201.3145------4.9930---
191512730鹏华中证银行ETF行情基金吧------1.13501.1350------1.1290---
192515350民生加银沪深300ETF行情基金吧------5.41691.3465------5.4000---
193159997天弘中证电子ETF行情基金吧------1.21381.2138------1.2200---
194159806国泰中证新能源汽车ETF行情基金吧------1.71521.7152------1.7080---
195159979广发粤港澳大湾区创新100ETF行情基金吧------1.27471.2747------1.2670---
196515550中融中证500ETF行情基金吧------1.28651.2865------1.2870---
197515310添富沪深300ETF行情基金吧------1.28361.2836------1.2780---
198159996国泰中证全指家电ETF行情基金吧------1.36721.3672------1.3450---
199510100易方达上证50ETF行情基金吧------1.34191.3419------1.3340---
200159814西部利得创业板大盘ETF行情基金吧------1.02431.0243------1.0300---
201515830工银瑞信中证800ETF行情基金吧------5.22971.0451------5.2170---
202515560建信中证全指证券公司ETF行情基金吧------1.07261.0726------1.0740---
203515950富国中证医药50ETF行情基金吧------1.44281.4428------1.4460---
204515190中银证券中证500ETF行情基金吧------1.25161.2516------1.2380---
205515810易方达中证800ETF行情基金吧------1.37751.3775------1.3730---
206159972鹏华中证5年地债ETF行情基金吧------103.85401.0407------103.3620---
207513090易方达中证香港证券投资ETF行情基金吧------1.21911.2191------1.2120---
208515890博时红利ETF行情基金吧------1.27701.2770------1.2660---
209515210国泰中证钢铁ETF行情基金吧------1.28011.2801------1.2600---
210515220国泰中证煤炭ETF行情基金吧------1.29121.2912------1.2970---
211515160招商MSCI中国A股国际通ETF行情基金吧------1.36571.3657------1.3570---
212515900博时央企创新驱动ETF行情基金吧------1.05291.0529------1.0510---
213515600广发央企创新ETF行情基金吧------1.03451.0345------1.0340---
214515680嘉实中证央企创新驱动ETF行情基金吧------1.05621.0562------1.0530---
215159974富国央企创新ETF行情基金吧------1.07711.0771------1.0750---
216159813鹏华国证半导体芯片ETF行情基金吧------1.11131.1113------1.1160---
217159810浦银安盛创业板ETF行情基金吧------1.03041.0304------1.0330---
218515630鹏华中证800证保ETF行情基金吧------1.32671.3267------1.3320---
219515080招商中证红利ETF行情基金吧------1.36041.3604------1.2890---
220515130博时沪深300ETF行情基金吧------1.39111.3911------1.3880---
221515760华夏中证浙江国资创新发展ETF行情基金吧------1.05881.0588------1.0500---
222510890兴业上证红利低波动ETF行情基金吧------1.12501.1250------1.1160---
223512670鹏华中证国防ETF行情基金吧------1.70921.7092------1.7290---
224515020华夏中证银行ETF行情基金吧------1.16091.1609------1.1540---
225512750嘉实中证锐联基本面ETF行情基金吧------1.17621.1762------1.1690---
226515200申万菱信中证研发创新100ETF行情基金吧------1.67071.6707------1.6720---
227518680富国上海金ETF行情基金吧------3.77520.9426------3.6800---
228512910广发中证100ETF行情基金吧------1.43841.4384------1.4330---
229512350兴业中证福建50ETF行情基金吧------1.02361.0236------1.0270---
230515980华富中证人工智能产业ETF行情基金吧------1.13461.1346------1.1330---
231515330天弘沪深300ETF行情基金吧------1.28441.2844------1.2830---
232510690兴业上证180金融ETF行情基金吧------1.19731.1973------1.1990---
233511380博时可转债ETF行情基金吧------10.36841.0368------10.3520---
234515620建信中证800ETF行情基金吧------1.25641.2564------1.2400---
235511000招商中债-0-3年长三角地方债ETF行情基金吧------100.24721.0025------100.0000---
236515180易方达中证红利ETF行情基金吧------1.17691.2279------1.1680---
237159975招商深证100ETF行情基金吧------6.66321.5225------6.6540---
238159986弘毅远方国证消费100ETF行情基金吧------1.40621.4062------1.3970---
239515590前海开源中证500等权ETF行情基金吧------1.37471.3747------1.3700---
240515380泰康沪深300ETF行情基金吧------5.09121.2402------5.0780---
241159992银华中证创新药产业ETF行情基金吧------1.22761.2276------1.2350---
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244510200汇安上证证券ETF行情基金吧------1.28261.2826------1.2890---
245515930永赢沪深300ETF行情基金吧------5.44721.4178------5.4420---
246515990添富中证国企一带一路ETF行情基金吧------1.18481.1848------1.1890---
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248159811博时中证5G产业50ETF行情基金吧------1.16571.1657------1.1750---
249159809博时大湾区ETF行情基金吧------1.23361.2336------1.2170---
250512530建信沪深300红利ETF行情基金吧------1.21941.2194------1.2150---
251159985华夏饲料豆粕期货ETF行情基金吧------1.17681.1768------1.1810---
252515690鹏华中证高股息龙头ETF行情基金吧------1.35401.3540------1.3430---
253518850华夏黄金ETF行情基金吧------3.76050.9680------3.6780---
254518600广发上海金ETF行情基金吧------3.77620.9250------3.6830---
255512320工银MSCI中国ETF行情基金吧------1.03881.0388------1.0340---
256511180海富通上证投资级可转债ETF行情基金吧------10.12031.0120------10.1040---
257159816鹏华0-4年地方政府债ETF行情基金吧------100.02251.0002------100.0100---
258159808融通创业板ETF行情基金吧------0.98090.9809------0.9870---
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260515960嘉实医药健康100ETF行情基金吧------1.22551.2255------1.2280---
261512180建信MSCI中国A股国际通ETF行情基金吧------1.42901.4290------1.4240---
262159999永赢中证500ETF行情基金吧------1.01941.0194------1.0140---
263510570兴业中证500ETF行情基金吧------0.94450.9445------0.9450---
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265159815招商中证浙江100ETF行情基金吧------1.03961.0396------1.0300---
266513990招商上证港股通ETF行情基金吧------1.04181.0418------1.0240---
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269515870嘉实先进制造100ETF行情基金吧------1.30211.3021------1.2900---
270512930平安人工智能ETF行情基金吧------1.51991.5199------1.5220---
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272515670中银中证100ETF行情基金吧------1.30201.3020------1.2970---
273159995华夏国证半导体芯片ETF行情基金吧------1.19941.1994------1.2040---
274159969银华深证100ETF行情基金吧------1.56601.5660------1.5660---
275515880国泰中证全指通信设备ETF行情基金吧------1.11351.1135------1.1120---
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277515660国联安沪深300ETF行情基金吧------5.25621.3576------5.2400---
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281159982鹏华中证500ETF行情基金吧------1.33551.3355------1.3290---
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284518890中银上海金ETF行情基金吧------3.80490.9156------3.7010---
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297510370兴业沪深300ETF行情基金吧------1.05001.0500------1.0460---
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307588090华泰柏瑞上证科创板50成份ETF行情基金吧------1.39330.9729------1.3960---
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309515390华安沪深300ETF行情基金吧------1.23171.2317------1.2270---
310159970工银瑞信深证100ETF行情基金吧------6.19111.3551------6.1960---
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312515050华夏中证5G通信主题ETF行情基金吧------1.21681.2168------1.2210---
313159994银华中证5G通信主题ETF行情基金吧------1.00841.0084------1.0120---
314159988平安中债-0-5年地方债ETF行情基金吧------0.99600.9960------0.9930---
315515780浦银安盛MSCI中国A股ETF行情基金吧------1.38091.3809------1.3750---
316515820富国中证800ETF行情基金吧------1.25591.2559------1.2510---
317518660工银瑞信黄金ETF行情基金吧------3.75910.9742------3.6790---
318159812前海开源黄金ETF行情基金吧------3.75780.9670------3.6730---
319515770上投摩根MSCI中国A股ETF行情基金吧------1.25851.2585------1.2530---
320515360方正富邦沪深300ETF行情基金吧------5.50201.3580------5.5060---
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